Consultar valores finais de pagamentos e recebimentos é muito simples, basta verificar seu fluxo de caixa.
Acesse FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA.
Ao abrir o Fluxo de Caixa, o filtro de data exibirá automaticamente os últimos 7 dias. Para visualizar outro período, selecione as datas desejadas no calendário e clique na lupa.
No cabeçalho, você pode escolher entre ver o saldo de todas as contas correntes consolidadas ou de uma conta específica. Para cadastrar suas contas correntes, acesse nosso material de apoio.
A visualização pode ser feita por DIAS (com detalhes diários) ou por MESES (com valores consolidados). O Fluxo de Caixa exibe até 90 dias ou 3 meses.
No fluxo de caixa serão exibidos as RECEITAS (entradas de valores) e as DESPESAS (saídas de valores) que já consolidadas e também as futuras, Ou seja, caso você tenha valores VENCIDOS, esses não serão exibidos no Fluxo de Caixa. Utilizando desses dados, o sistema também exibirá seu SALDO INICIAL e o SALDO FINAL para o período filtrado.
Os registros de RECEITA são as vendas realizadas nos diferentes canais do sistema, são as chamadas RECEITAS OPERACIONAIS (PDV, Pedido, OS e Loja Virtual), e outras entradas de valores avulsos (Contas a receber registradas manualmente sem ligação com vendas realizadas). Caso você crie novas CONTA GERENCIAL para entradas de valores, essas serão listadas como Não Operacionais.
Os registros de DESPESA são os pagamentos realizados, estejam atrelados a Pedidos de Compra ou outros. Para os registros de saída não há separação entre operacional e não operacional. Eles estão separados de acordo com suas categorias. O sistema apresenta categorias padrão, mas também será possível criar novas CONTAS GERENCIAIS para saídas financeiras
Para adicionar um registro financeiro no Fluxo de Caixa, siga estes passos:
- Escolha se é uma Receita ou Despesa.
- Selecione a Conta Gerencial apropriada.
- Clique no símbolo "+".
- Preencha as informações no modal que aparecerá.
Atenção: O registro adicionado no Fluxo de Caixa será considerado uma conta em aberto. Isso significa que:
- Se a data de vencimento for anterior à data atual, o registro não será exibido no Fluxo de Caixa, pois não está efetivado.
- Se a data de vencimento for futura, o registro aparecerá como um valor em aberto.
Para as contas em aberto, tanto das receitas quanto das despesas, será possível RECEBER/PAGAR ou PRORROGAR o vencimento. Para isso, encontre a conta desejada, e clique sobre ela e então clique em MOSTRAR.
Caso queira REECBER/PAGAR clique no botão verde (ee indicará se você está recebendo ou pagando uma conta) e depois preencha todos os campos do modal e clique em INCLUIR RECEBIMENTO/PAGAMENTO.
Se a sua intenção é prorrogar a data de vencimento desse registro, clique em PRORROGAR e depois preencha o campo com uma data futura a data original. Por exemplo, se o vencimento do seu registro etá para o dia 01/06/2023, você precisa informar uma data a partir do dia 02/06/2023. Depois basta clicar no ícone em verde para salvar a alteração.
Na parte inferior do Fluxo de caixa, você poderá verificar o valor em aberto à receber e também a pagar, sendo possível realizar uma SIMULAÇÃO DE SALDO.
O campo INADIMPLÊNCIA exibe a quantidade de contas a receber em aberto e seu valor somado.
O campo ENDIVIDAMENTO exibe a quantidade de contas a pagar em aberto e seu valor somado.
Você poderá simular como seu saldo ficaria se você recebesse/pagasse 15%, 30%, 50% e 75% do valor em aberto.
Ficou com alguma dúvida?
Atenciosamente,
Comentários