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RELATÓRIO - FLUXO DE CAIXA (FILIAL)

Consultar valores finais de pagamentos e recebimentos é muito simples, basta verificar seu fluxo de caixa.

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Ao abrir o Fluxo de Caixa, o filtro de data exibirá automaticamente os últimos 7 dias. Para visualizar outro período, selecione as datas desejadas no calendário e clique na seta ao lado.

A visualização pode ser feita por DIAS (com detalhes diários) ou por MESES (com valores consolidados). O Fluxo de Caixa exibe até 90 dias ou 3 meses.



No fluxo de caixa serão exibidos as RECEITAS (entradas de valores) e as DESPESAS (saídas de valores) que já consolidadas e também as futuras, Ou seja, caso você tenha valores VENCIDOS, esses não serão exibidos no Fluxo de Caixa. Utilizando desses dados, o sistema também exibirá seu SALDO INICIAL e o SALDO FINAL para o período filtrado.



Os registros de ENTRADAS são as vendas realizadas nos diferentes canais do sistema, são as chamadas RECEITAS OPERACIONAIS (PDV, Pedido, OS e Loja Virtual), e outras entradas de valores avulsos (Contas a receber registradas manualmente sem ligação com vendas realizadas). 



Os registros de SAÍDAS são os pagamentos realizados, estejam atrelados a Pedidos de Compra ou outros. Para os registros de saída não há separação entre operacional e não operacional. Eles estão separados de acordo com suas categorias. O sistema apresenta categorias padrão, mas também será possível criar novas CONTAS GERENCIAIS para saídas financeiras dentro do ERP.

Atenciosamente,

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